Харилцахын хуулга 

1. Зориулалт

Касс харилцахын хуулга цэс нь банкны дансны хуулгыг системд татан авч, жагсаалтад харуулах, уг хуулгын мэдээллийг шалгасны дараа гүйлгээ болгон боловсруулах зориулалттай. 

Next-ERP -д хуулгыг дараах хоёр эх үүсвэрээр татах боломжтой: 

• Банкны Corporate getaway холболтоор банкны хуулга татах. 

• Excel файлаас хуулга татан жагсаалтад оруулах. 

Одоогоор Corporate getaway холболттой гэж эх сурвалжид дурдсан банкууд: 

• Хаан банк 

• ХХБ 

• Голомт банк 

• Хасбанк 

Үндсэн ажлын урсгал: Хуулга татах → Жагсаалтад шалгах → Гүйлгээний аргыг сонгох → Харилцагч/гүйлгээний мэдээллийг тохируулах → Гүйлгээ болгох.

2. Харилцахын хуулгын цонхны бүтэц 

Харилцахын хуулгын үндсэн цонхонд өмнө татагдсан хуулгын мэдээлэл жагсаалтаар харагдана. Мөн аль банкны мэдээлэл татагдсан болохыг харах боломжтой. 

 Зураг 1-д хуулгын жагсаалт болон боловсруулах үндсэн үйлдлүүд харагдаж байна. Хэрэглэгч шаардлагатай хуулгаа жагсаалтаас сонгож, дараагийн боловсруулах үйлдэл рүү шилжинэ. 

Хэсэг / үйлдэл	Зориулалт
Хуулгын жагсаалт	Татагдсан банкны хуулгын мэдээллийг жагсаалтаар харах.
Банкны мэдээлэл	Ямар банкны мэдээлэл татагдсаныг ялган харах боломжтой.
Шинэ	Шинэ хуулга боловсруулах цонх руу орох.
Шүүлтүүр / сонголт	Шаардлагатай мэдээллийг сонгон боловсруулахад ашиглана.

3. Шинэ харилцахын хуулга татах 

Шинэ хуулга боловсруулахын тулд жагсаалтын цонхноос “Шинэ” товчийг дарна. Эх сурвалжид хуулгыг хоёр аргаар татах боломжтой гэж тодорхойлсон. 

Арга	Хэзээ ашиглах	Үндсэн алхам
Банкны хуулга татах	Corporate getaway холболттой банкнаас мэдээлэл авах үед	Огноо + банк + данс сонгох → банкны хэрэглэгчийн код/нууц үг → хуулга татах
Excel-ээс хуулга татах	Банкны хуулгыг Excel файлаар боловсруулах үед	Excel файл сонгох → жагсаалтад гүйлгээ байдлаар татан оруулах

 3.1. Банкны хуулга татах 

Банкны хуулга татах үед хуулга татах огноо, банк болон дансуудыг сонгоно. Сонгосон огнооны хоорондох банкны гүйлгээнүүдийг систем гаргаж ирнэ. 

1. “Шинэ” товчоор хуулга боловсруулах цонх руу орно. 

2. “Банкны хуулга татах” аргыг сонгоно. 

3. Хуулга татах огнооны хүрээг сонгоно. 

4. Банк болон татах дансаа сонгоно. 

5. Сонгосон хугацааны банкны гүйлгээг системээр татна. 

6. Холбогдох банкны Corporate getaway хэрэглэгчийн код болон нууц үгийг оруулна. 

3.2. Excel-ээс хуулга татах 

Excel-ээс хуулга татах үед банкны хуулгын Excel файлыг сонгож, тухайн мэдээллийг системийн жагсаалтад гүйлгээ байдлаар татан оруулна. 

1. Хуулга боловсруулах цонхноос Excel-ээс хуулга татах аргыг сонгоно. 

2. Банкны хуулгын Excel файлыг сонгоно. 

3. Файлыг системд оруулна. 

4. Оруулсан мэдээлэл жагсаалтад гүйлгээ байдлаар харагдана. 

4. Хуулгыг гүйлгээ болгон боловсруулах 

Жагсаалтад орсон хуулгыг хоёр аргаар боловсруулан гүйлгээ болгон оруулна: 

• Гүйлгээний загвараар холбох 

• Харьцсан дансаар гүйлгээ хийх 

 4.1. Сонгогдсон хуулгын мөрийн зарчим 

Эх сурвалжид боловсруулах үйлдэл нь жагсаалтын хамгийн эхний баганад сонгогдсон хуулгын хувьд хийгдэхийг анхааруулсан. Энэ нь буруу мөр сонгосон тохиолдолд хүсээгүй хуулгыг боловсруулах эрсдэлтэй гэсэн үг. 

1. Жагсаалтаас боловсруулах хуулгыг сонгоно. 

2. Сонголт зөв мөрөнд хийгдсэн эсэхийг шалгана. 

3. “Гүйлгээний загвараар холбох” эсхүл “Харьцсан дансаар гүйлгээ хийх” аргыг сонгоно. 

4. Сонгосон хуулгын мэдээллийг шалгана. 

5. Шаардлагатай харилцагч болон бусад мэдээллийг тохируулна. 

6. Гүйлгээ болгон хадгална. 

4.2. Гүйлгээний загвараар холбох 

“Гүйлгээний загвараар хуулгыг холбох” үйлдлийг сонгоход загвар сонгох дэлгэц гарч ирнэ. Загвараа сонгосны дараа жагсаалт хэсэгт гүйлгээний дансны харьцаа гарч ирнэ. 

1. Холбох хуулгаа жагсаалтаас сонгоно. 

2. “Гүйлгээний загвараар холбох” үйлдлийг сонгоно. 

3. Гарч ирсэн загвар сонгох дэлгэцээс тохирох загварыг сонгоно. 

4. Загварын дагуу гүйлгээний дансны харьцааг шалгана. 

5. Харилцагчийн мэдээллийг оруулж/сонгож тохируулна. 

6. Гүйлгээний утгыг оруулж шалгана. 

7. Хуулгыг гүйлгээ болгон боловсруулж хадгална. 

4.3. Харьцсан дансаар шууд гүйлгээ хийх 

Харьцсан дансаар шууд гүйлгээ хийх үед сонгогдсон хуулгыг “Харьцсан данс”, “Харилцагч” болон “Мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлт” зэрэг мэдээллийг сонгон гүйлгээ болгон хадгална. 

1. Боловсруулах хуулгаа сонгоно. 

2. Харьцсан дансаар шууд гүйлгээ хийх үйлдлийг сонгоно. 

3. Харьцсан дансыг сонгоно. 

4. Шаардлагатай бол харилцагчийг сонгоно. 

5. Мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлтийг сонгоно. 

6. Гүйлгээний мэдээллийг хянаад хадгална. 

Мэдээлэл	Зориулалт
Харьцсан данс	Банкны хуулгатай холбогдох нөгөө талын дансны харьцааг тодорхойлно.
Харилцагч	Тухайн гүйлгээг холбогдох харилцагчтай уялдуулна.
Мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлт	Гүйлгээнд шаардлагатай мөнгөн гүйлгээний үзүүлэлтийг сонгоно.

5. Гүйлгээнд холбогдсон хуулгыг буцаах

Гүйлгээнд холбогдсон хуулгыг буцаах шаардлагатай бол эх сурвалжийн зааврын дагуу эхлээд “Цуцлах” үйлдлийг хийж гүйлгээг буцаана. Үүний дараа хуулгыг устгах боломжтой. 

1. Буцаах шаардлагатай гүйлгээнд холбогдсон хуулгыг сонгоно. 

2. “Цуцлах” үйлдлийг дарна. 

3. Гүйлгээг буцаасны дараа хуулгын төлөвийг шалгана. 

4. Буцаалт амжилттай болсон тохиолдолд хуулгыг устгах үйлдлийг хийнэ. 

6. Дэлгэрэнгүй жишээ 

Доорх жишээ нь эх сурвалжид тайлбарласан үйл явцыг хэрэглэгчийн өдөр тутмын ажиллагаанд ойлгомжтой болгох зорилгоор загварчилсан жишээ болно. 

Жишээ: Банкны хуулгыг татаж, гүйлгээ болгох 

Алхам	Хийх үйлдэл	Шалгах зүйл
1	Харилцахын хуулга цэс рүү орно.	Хуулгын жагсаалт нээгдсэн эсэх.
2	Шинэ товчийг дарна.	Хуулга боловсруулах цонх нээгдсэн эсэх.
3	Банкны хуулга татах аргыг сонгоно.	Банкны хуулга татах сонголт зөв эсэх.
4	Огноо, банк, дансаа сонгоно.	Зөв хугацаа болон зөв банкны данс сонгогдсон эсэх.
5	Corporate getaway хэрэглэгчийн код, нууц үг оруулна.	Банкны холболтын мэдээлэл зөв эсэх.
6	Хуулгыг татна.	Тухайн хугацааны гүйлгээ жагсаалтад орсон эсэх.
7	Боловсруулах мөрөө сонгоно.	Хамгийн эхний сонголтын баганад зөв мөр сонгогдсон эсэх.
8	Гүйлгээний загвараар холбохыг сонгоно.	Зөв загвар сонгогдсон эсэх.
9	Дансны харьцаа, харилцагч, гүйлгээний утгыг шалгана.	Гүйлгээний агуулга зөв эсэх.
10	Гүйлгээ болгон хадгална.	Гүйлгээ амжилттай боловсруулагдсан эсэх.

 Жишээний гол санаа:  Хуулга татах нь өөрөө эцсийн гүйлгээ биш. Татагдсан хуулгыг шалгаж, тохирох аргаар боловсруулсны дараа гүйлгээ болгон оруулна. 

Жишээ: Excel хуулга боловсруулах 

1. Банкны Excel хуулгын файлыг бэлдэнэ. 

2. Шинэ хуулга боловсруулах цонх руу орно. 

3. Excel-ээс хуулга татах аргыг сонгоно. 

4. Excel файлыг сонгон системд оруулна. 

5. Жагсаалтад татагдсан мөрүүдийг шалгана. 

6. Шаардлагатай хуулгыг сонгоно. 

7. Гүйлгээний загвараар холбох эсхүл харьцсан дансаар шууд гүйлгээ хийх аргыг сонгоно. 

8. Шаардлагатай мэдээллийг оруулж гүйлгээ болгон хадгална. 

7. Анхаарах зүйлс 

8. Баталгаажуулах жагсаалт

☐ Харилцахын хуулга цэс рүү зөв орсон. 

☐ Шинэ хуулга боловсруулах үед зөв арга сонгосон. 

☐ Банкны хуулга татсан бол огноо, банк, данс зөв сонгогдсон. 

☐ Corporate getaway хэрэглэгчийн мэдээлэл зөв оруулсан. 

☐ Excel ашигласан бол зөв файл сонгосон. 

☐ Татагдсан хуулга жагсаалтад зөв орсон. 

☐ Боловсруулах хуулгын мөрийг зөв сонгосон. 

☐ Гүйлгээний загвар ашигласан бол зөв загвар сонгосон. 

☐ Дансны харьцааг хянасан. 

☐ Харилцагчийн мэдээллийг шалгасан. 

☐ Гүйлгээний утгыг шалгасан. 

☐ Шууд гүйлгээ хийсэн бол харьцсан данс болон шаардлагатай үзүүлэлтүүдийг сонгосон. 

☐ Гүйлгээ амжилттай боловсруулагдсан эсэхийг шалгасан. 

☐ Буцаалт хийх шаардлагатай бол Цуцлах → устгах дарааллыг мөрдсөн. 

9. Дүгнэлт 

Харилцахын хуулга цэсийг зөв ашигласнаар банкны хуулгыг системд татан авч, жагсаалтаар хянаж, тохирох гүйлгээний аргаар боловсруулан гүйлгээ болгон оруулах боломжтой. 

• Банкны хуулгыг Corporate getaway холболтоор татаж болно. 

• Excel файлаас хуулга татаж жагсаалтад оруулж болно. 

• Татагдсан хуулгыг гүйлгээний загвараар холбох эсхүл харьцсан дансаар шууд гүйлгээ хийх боломжтой.

• Гүйлгээ боловсруулахдаа сонгогдсон мөр, дансны харьцаа, харилцагч болон гүйлгээний утгыг заавал хянана.

• Гүйлгээнд холбогдсон хуулгыг буцаахдаа эхлээд Цуцлах үйлдэл хийсний дараа устгана. 

Холбоотой хэсгүүд